10. Finanzas, pagos, reportes y facturación

La tabla permite filtrar por fechas, tipo/forma de pago, operador, router, cliente y otros campos. Muestra pagos manuales, digitales y del operador virtual del bot. Se puede ver, editar o eliminar si el permiso lo permite y generar reportes.

Estadísticas resume transacciones por periodo y categorías autorizadas. Los totales dependen de filtros y no sustituyen la conciliación bancaria.

Flujo:

1. buscar cliente;
2. seleccionar una factura, todas las facturas o un saldo;
3. indicar comisión, número de transacción, número fiscal si aplica, forma y detalle;
4. elegir Registrar pago y activar, Solo registrar o Promesa de pago cuando esté disponible;
5. definir fecha, moneda, monto, notas y comprobante;
6. seleccionar impresión: recibo normal, POS, factura o no imprimir.

Formas disponibles dependen de país/configuración e incluyen efectivo/detalles locales y proveedores como Mercado Pago, Oxxo, PagoFácil, Kushki, Khipu, Webpay, ePayco, Cobro Digital, Cuenta Digital, Flow, PayPal/tarjetas y PayU regional.

Validaciones y efectos:

• el monto recibido se resuelve según moneda/comisión;
• activar puede reactivar el servicio;
• promesa crea una fecha límite, no equivale a dinero recibido;
• el número de referencia debe ser único cuando el proveedor/bot lo exige;
• un pago aprobado desde reporte se registra de forma transaccional.

Permite registrar múltiples pagos en una operación. Requiere verificar archivo/selección, clientes, facturas, montos, fecha y forma de pago. Un error de correspondencia puede afectar muchas cuentas; se recomienda respaldo y muestra de prueba.

Lista comprobantes reportados por clientes. Permite abrir detalle/adjunto privado, marcar revisado y aprobar. La aprobación usa la fecha del reporte, registra el pago y marca la revisión de manera atómica; si el pago falla, debe quedar pendiente.

El bot puede:

• identificar cuenta destino y moneda;
• detectar referencia duplicada;
• registrar automáticamente coincidencias confiables;
• enviar casos dudosos o cuentas desconocidas a revisión humana;
• activar al cliente si el modo autorizado lo indica.

Nunca aprobar solo por la apariencia de una imagen: contrastar monto, fecha, cuenta y referencia.

Filtros: fecha por vencimiento/emisión, router y estado (cualquiera, no pagada, pagada o anulada).

Columnas y datos: número interno/legal, tipo, cliente e ID, emisión, vencimiento, pago, total, impuesto, subtotal, cobrado, cobro digital, referencia, dirección, saldo, forma de pago, identificación y estado.

Acciones según permiso:

• crear y ver PDF;
• editar;
• pagar;
• enviar por correo;
• anular;
• eliminar una factura vacía/no válida cuando el flujo lo admite;
• administrar saldos y transacciones relacionadas;
• emitir/enviar documento electrónico regional.

Una factura de servicios con total cero se rechaza; deben revisarse costos. Eliminar y anular no son equivalentes: usar el procedimiento fiscal/contable correspondiente.

Registra movimientos no vinculados directamente al pago de una factura. Campos: referencia, fecha, monto, tipo ingreso/egreso, proveedor, operador, router, campos personalizados y descripción. Permite filtrar, crear, editar y eliminar.

Las opciones se muestran según país/configuración:

• Argentina: AFIP/ARCA, condición frente al IVA, condición de venta, punto/configuración fiscal, emisión manual o automática y envío;
• Chile: DTE/SII, factura o boleta electrónica;
• Colombia: DIAN o proveedor WispDIAN/Alegra, catálogos y ciudades;
• México: SAT/GSAT;
• Ecuador: SRI;
• Perú: SUNAT;
• otros países soportados: DGI o selector API genérico.

La emisión automática puede ocurrir al crear factura o al registrar/pagar el total, según país. Requiere certificado/token/credenciales, ambiente, resolución/serie, catálogo tributario y datos completos del emisor y cliente.

La presencia del menú no certifica habilitación fiscal. Debe validarse con el proveedor y un profesional tributario local. Nunca cargar certificados o llaves de producción en capturas, manuales o tickets.