9. Transacciones y conciliación

Objetivo. Obtener una vista mensual del año y router seleccionados para control de caja y análisis operativo. Requiere finanzas.transacciones.estadisticas.

Filtros y alcance real:

• Año se obtiene de los años existentes en la fecha de pago de las transacciones. Si no hay operaciones, aparece el año actual.
• Router muestra solo los nodos asignados al operador. Todos los Router aparece únicamente para quien tiene alcance global.
• Cobrado suma cobrado de las transacciones cuya fecha de pago cae en el mes.
• Comisión suma la comisión registrada en esas mismas transacciones.
• Ingresos y Egresos provienen de Otros Ingresos & Egresos, por su propia fecha y router.
• Bruto = Cobrado + Ingresos.
• Neto = Cobrado + Ingresos - Egresos - Comisión.
• Total Op. cuenta operaciones de cobro; no cuenta movimientos de otros ingresos/egresos.
• Cuando se filtra un router, el cálculo incluye operaciones vinculadas al servicio actual y el mapeo histórico de router eliminado. No equivale a una contabilidad por centros de costo ni reemplaza los estados contables.

Lectura del panel:

• el gráfico presenta por mes Neto, Ingresos y Egresos;
• la tabla muestra los doce meses con Cobrado, Comisión, Ingresos, Egresos, Total Op., Bruto y Neto;
• cambiar Año o Router, o pulsar recarga, vuelve a consultar gráfico y tabla;
• un mes sin actividad debe aparecer en cero, no desaparecer.

Procedimiento de revisión mensual:

1. Seleccione el año y, si corresponde, un router.
2. Espere a que termine la carga; no compare mientras el indicador de proceso esté activo.
3. Confirme que hay doce filas y que el gráfico coincide visualmente con las columnas Neto, Ingresos y Egresos.
4. Para el mes bajo revisión, anote los siete importes y Total Op.
5. Abra Finanzas → Transacciones, filtre el mismo período/router y compare cantidad de operaciones, cobrado y comisión.
6. Abra Otros Ingresos & Egresos, aplique el mismo período/router y compare ingresos y egresos.
7. Recalcule Bruto y Neto con las fórmulas anteriores.
8. Compare el cobrado menos comisión con caja, banco, pasarela y resúmenes por forma de pago.
9. Documente toda diferencia por ID de transacción o movimiento; no ajuste la estadística directamente.

Conciliación anual:

1. Exporte o registre los doce cierres mensuales con fecha de revisión.
2. Compare la suma anual de Cobrado y Comisión con Transacciones.
3. Compare Ingresos/Egresos con el listado administrativo.
4. Investigue cambios de router, clientes eliminados, pagos editados/eliminados, fechas corregidas, recurrencias y comisiones vacías.
5. Compare el resultado solo después con Contabilidad → Estado de Resultados. Puede diferir porque Estadísticas usa cobros/movimientos operativos y Contabilidad usa asientos por cuentas y estado registrado.

Checklist y riesgos:

• Año, router, moneda y zona horaria confirmados.
• Totales contrastados contra los listados fuente.
• Referencias repetidas y pagos sin factura investigados.
• Movimientos recurrentes revisados.
• Diferencias documentadas y aprobadas.
• Riesgo de doble conteo: no replique pagos como otros ingresos.
• Riesgo de alcance: Todos puede consolidar nodos que el operador no administra; el acceso global debe ser limitado.
• Riesgo histórico: el router actual del servicio y el router eliminado pueden afectar la atribución; valide casos transferidos de nodo.